| Текущая версия |
Ваш текст |
| Строка 528: |
Строка 528: |
| | | | |
| | === Принципы регистрации финансово-хозяйственной деятельности === | | === Принципы регистрации финансово-хозяйственной деятельности === |
| − |
| |
| − | В программе регистрируются бухгалтерские проводки и первичные документы. Все
| |
| − | первичные документы делятся на входящие и исходящие. Первые создаются самой организацией,
| |
| − | вторые – контрагентами (включая фискальные органы, вышестоящие организации, физические
| |
| − | лица и др.). С точки зрения программного продукта разница между ними состоит в том, что
| |
| − | входящие документы могут и не иметь печатных форм, а представляют собой окна ввода
| |
| − | информации, необходимой для составления бухгалтерских проводок и/или разного рода отчетов.
| |
| − | Проводки заносятся в виде хозяйственных операций в журнал хозяйственных операций:
| |
| − | меню Бухгалтерия Журнал хозяйственных операций. Документы заносятся в журнал
| |
| − | документов: меню Бухгалтерия Журнал документов. Для установления взаимосвязи с
| |
| − | первичным документом в хозяйственной операции предусмотрено поле ссылки на документ
| |
| − |
| |
| | ==== Хозяйственные операции ==== | | ==== Хозяйственные операции ==== |
| − | Для регистрации фактов хозяйственной деятельности в программу вводятся хозяйственные
| |
| − | операции. Для упрощения обработки информации предусмотрен ввод типовых хозяйственных
| |
| − | операций: меню Действия Типовая операция. В типовой хозяйственной операции для ввода
| |
| − | запрашиваются только переменные реквизиты проводок, стандартные реквизиты заполняются
| |
| − | автоматически. Кроме того, в типовых операциях существует возможность настроить группы
| |
| − | проводок, когда в хозяйственной операции необходимо сформировать несколько проводок.
| |
| − | Для ручного ввода типовых операций используются предлагаемые программой шаблоны. Для
| |
| − | работы с ними откройте журнал хозяйственных операций и выберите меню Действия Типовая
| |
| − | операция или Бухгалтерия Типовая операция.
| |
| − |
| |
| − | Рис. 48.
| |
| − | Для удобства поиска необходимой типовой операции они сгруппированы в соответствии с
| |
| − | участками бухгалтерского учета:
| |
| − | • готовая продукция и товары;
| |
| − | • закрытие оборотов;
| |
| − | • касса;
| |
| − | • материалы;
| |
| − | • НДС;
| |
| − | • оплата труда;
| |
| − | • ОС
| |
| − | • расчетный счет;
| |
| − | • услуги;
| |
| − | • учет реализации.
| |
| − | В окне Выбор типовой операции, вы можете выбрать группу типовых операций и затем из
| |
| − | выбранной группы операций шаблон самой операции, нажав кнопку Выбрать.
| |
| − |
| |
| − | Рис. 49.
| |
| − | Заполнив шаблон предложенной типовой операции и нажав на пиктограмму (Сохранить
| |
| − | изменения), вы получите запись в журнале хозяйственных операций (одной или нескольких в
| |
| − | соответствии с шаблоном.)
| |
| − | Результатом этой типовой операции является запись в журнале хозяйственных операций.
| |
| − | Можно создавать новые шаблоны типовых операций, редактировать или удалять уже
| |
| − | существующие.
| |
| − | Для этого откройте пункт меню Сервис Шаблоны типовых операций и выберите шаблон
| |
| − | для редактирования:
| |
| − | Рис. 50.
| |
| − |
| |
| − | Рис. 51.
| |
| − | Рис. 52.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| | ==== Журнал хозяйственных операций ==== | | ==== Журнал хозяйственных операций ==== |
| − | Журнал хозяйственных операций предназначен для ввода, хранения и обработки первичной
| + | ==== окументы ==== |
| − | информации. Список операций представлен в табличной форме. Журнал хозяйственных операций
| |
| − | содержит следующую информацию об операциях:
| |
| − | • № (номер группы проводок);
| |
| − | • дата;
| |
| − | • содержание;
| |
| − | • сумма;
| |
| − | • документ.
| |
| − | В нижней части окна отображается группа проводок, осуществленных в различных планах
| |
| − | счетов, например бухгалтерском и налоговом.
| |
| − | Она также представлена в виде таблицы и содержит следующие данные:
| |
| − | • план счетов;
| |
| − | • Дт (дебет);
| |
| − | • Аналитика Дт (аналитические признаки по дебету счета);
| |
| − | • Кт (дебет);
| |
| − | • Аналитика Кт (аналитические __________признаки по кредиту счета);
| |
| − | • Количество;
| |
| − | • Сумма;
| |
| − | • Содержание;
| |
| − | • Документ.
| |
| − | При вводе операций рекомендуется заполнять в окне группы операций все поля, в том числе
| |
| − | содержание операции, проводки и документы.
| |
| − | Для удобства работы программа предусматривает два режима отображения журнала
| |
| − | хозяйственных операций: без проводок и с проводками:
| |
| − | Глава 3 Начало работы с программным продуктом
| |
| − | - 53 -
| |
| − | Рис. 53.
| |
| − | Рис. 54.
| |
| − | | |
| − | Для выбора режима отображения журнала воспользуйтесь пиктограммой «Переключить
| |
| − | способ отображения проводок» на панели инструментов.
| |
| − | Новая хозяйственная операция
| |
| − | Для создания новой операции можно воспользоваться разделом меню "Действия" или вызвать
| |
| − | контекстное меню правой кнопкой мыши (или с помощью клавиши <Ins>) выбрать пункт "Новая
| |
| − | хозяйственная операция".
| |
| − | Рис. 55.
| |
| − | В появившемся диалоговом окне Группа проводок необходимо заполнить следующие поля:
| |
| − | • Дата. По умолчанию проставляется текущая дата, значение поля можно отредактировать.
| |
| − | • Сумма.
| |
| − | • В поле Определяется необходимо выбрать вариант отображения суммы хозяйственной
| |
| − | операции:
| |
| − | 1. по сумме проводок (все введенные суммы проводок будут автоматически
| |
| − | суммированы независимо от бухгалтерских записей по счетам);
| |
| − | 2. по первой проводке (тогда в журнале хозяйственных операций будет отражена
| |
| − | сумма первой проводки);
| |
| − | 3. вручную (пользователь вводит любую произвольную сумму).
| |
| − | • Дебет. Для указания дебета необходимо выбрать счёт из иерархического дерева счетов или
| |
| − | ввести с клавиатуры.
| |
| − | • Аналитика Дт. После заполнения поля Дт привязанные к счету/субсчету аналитические
| |
| − | признаки можно выбрать из списка. При этом в поле Аналитика появятся красные галочки,
| |
| − | количество которых будет соответствовать количеству привязанных к данному счету
| |
| − | признаков, предварительно занесенных в справочник аналитических признаков. Если
| |
| − | счет/субсчет не содержит таковых, то это поле не заполняется.
| |
| − | • Кредит. Для указания кредита необходимо выбрать счёт из иерархического дерева счетов
| |
| − | или ввести с клавиатуры, используя в качестве разделителя точку. При правильном
| |
| − | заполнении кредита значение поля выделяется полужирным шрифтом.
| |
| − | Глава 3 Начало работы с программным продуктом
| |
| − | - 55 -
| |
| − | • Аналитика Кт. После заполнения поля Кт привязанные к счету/субсчету аналитические
| |
| − | признаки можно выбрать из списка. При этом в поле Аналитика появятся красные
| |
| − | галочки, количество которых будет соответствовать количеству привязанных к данному
| |
| − | счету признаков, предварительно занесенных в справочник аналитических признаков. Если
| |
| − | счет/субсчет не содержит таковых, то это поле не заполняется.
| |
| − | • Содержание
| |
| − | • Документ. Для указания документа-основания необходимо выбрать документ из журнала
| |
| − | документов.
| |
| − | • Статьи бюджета. Колонка «Статьи бюджета» используется в модуле
| |
| − | «Бюджетирование» для ввода данных по исполнению бюджета. Подробнее о
| |
| − | заполнении этой колонки смотрите в описании модуля «Бюджетирование».
| |
| − | После заполнения полей диалогового окна и подтверждения действия нажатием на
| |
| − | пиктограмму (Сохранить изменения) операция появится в журнале хозяйственных операций.
| |
| − | Сторнировать хозяйственную операцию
| |
| − | Для сторнирования хозяйственной операции необходимо выбрать курсором запись в журнале
| |
| − | хозяйственных операций и воспользоваться разделом меню Действия или вызвать контекстное
| |
| − | меню правой кнопкой мыши, в котором выбрать пункт Сторнировать хозяйственную
| |
| − | операцию.
| |
| − | Программа откроет окно с группой проводок, поля которых будут заполнены по умолчанию
| |
| − | следующим образом:
| |
| − | • копии бухгалтерских проводок выбранной операции;
| |
| − | • суммы в виде сторно (в программе ВС:ПРЕДПРИЯТИЕ они отражаются суммами с
| |
| − | минусом);
| |
| − | • текущая дата.
| |
| − | Поле Содержание/Документ заполнено не будет (за исключением слова «Сторно:» в его
| |
| − | начале). Далее пользователь может отредактировать данные и записать операцию в журнал. При
| |
| − | формировании сторнировочных записей вручную перед набором суммы на клавиатуре нажмите
| |
| − | знак «-».
| |
| − | Рис. 56.
| |
| − | | |
| − | Редактировать хозяйственную операцию
| |
| − | Для редактирования хозяйственной операции необходимо выбрать операцию в журнале и
| |
| − | воспользоваться разделом меню Действия или вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши,
| |
| − | в котором выбрать пункт Редактировать хозяйственную операцию.
| |
| − | Для редактирования хозяйственной операции программа откроет соответствующий первичный
| |
| − | документ или окно Группа проводок.
| |
| − | Удалить хозяйственную операцию
| |
| − | Для удаления хозяйственной операции необходимо выбрать операцию в журнале и
| |
| − | воспользоваться разделом меню Действия или вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши,
| |
| − | в котором выбрать пункт Удалить хозяйственную операцию. Перед удалением операции
| |
| − | появится окно с запросом на подтверждение удаления.
| |
| − | Рис. 57.
| |
| − | Фильтры журнала хозяйственных операций
| |
| − | Для удобства работы с журналом, например, для поиска нужных операций, можно
| |
| − | отфильтровывать хозяйственные операции, необходимые пользователю для работы.
| |
| − | Для выбора параметров фильтра нажмите пиктограмму «Задать фильтр», расположенную
| |
| − | на панели инструментов.
| |
| − | Рис. 58.
| |
| − | | |
| − | В предложенном диалоговом окне пользователь может отобрать необходимые хозяйственные
| |
| − | операции (проводки) по:
| |
| − | • содержанию хозяйственной операции/проводки;
| |
| − | • типу документа;
| |
| − | • документу-основанию хозяйственной операции/проводки;
| |
| − | • пользователю, добавившему хозяйственную операцию;
| |
| − | • по диапазону сумм;
| |
| − | • счету/субсчету (по дебету или кредиту, или весь);
| |
| − | • аналитическим признакам.
| |
| − | Добавление или удаление строки для выбора счета (или субсчета) осуществляется с помощью
| |
| − | контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши.
| |
| − | После этого нажмите кнопку Применить. Программа выведет сформированный журнал за
| |
| − | выбранный вами период на экран компьютера, отобразив все группы проводок, в которых
| |
| − | присутствуют операции с выбранными вами признаками. (Например, по счету 70 «Расчеты с
| |
| − | персоналом")
| |
| − | Рис. 59.
| |
| − | Для сохранения параметров текущего фильтра журнала хозяйственных операций нажмите
| |
| − | пиктограмму . Для выбора новых параметров нажмите кнопку Очистить фильтр.
| |
| − | Для возврата к прежним параметрам отображения журнала нажмите кнопку Сброс.
| |
| − | | |
| − | Печать журнала хозяйственных операций
| |
| − | Для печати журнала хозяйственных операций воспользуйтесь пиктограммой на панели
| |
| − | инструментов.
| |
| − | В открывшемся окне можно выбрать параметры фильтра журнала для печати, пользуясь
| |
| − | вкладками: Основные параметры (план счетов, временной период, группировка и вывод
| |
| − | аналитики), Фильтр (содержание хозяйственной операции, тип документа, документ-основание,
| |
| − | пользователь, исключить отфильтрованные операции), Счет/субсчет, Аналитические признаки.
| |
| − | Рис. 60.
| |
| − | После этого нажмите кнопку Получить. Программа выведет сформированный журнал за
| |
| − | выбранный вами период на экран компьютера, отобразив все группы проводок.
| |
| − | | |
| − | Рис. 61.
| |
| − | Если вы желаете получить распечатку журнала с аналитическими признаками по всем счетам,
| |
| − | установите флажок () в поле Выводить аналитику. В этом случае программа сформирует
| |
| − | журнал с дополнительными графами.
| |
| − | | |
| − | Рис. 62.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ==== Документы ==== | |
| − | Для документирования фактов хозяйственной деятельности с помощью первичных документов
| |
| − | в программе предусмотрено меню Документы: платежные поручения, кассовые документы, счета-
| |
| − | фактуры и т.д. Заполненный документ сохраняется в журнале документов. Его можно распечатать
| |
| − | на принтере. В дальнейшем, при оформлении хозяйственных операций, на документ можно будет
| |
| − | сделать ссылку. Для удобства работы торговых организаций с большими массивами документов,
| |
| − | отражающих движение ТМЦ, для накладных был создан отдельный журнал.
| |
| − | В некоторых документах предусмотрено формирование типовых хозяйственных операций. В
| |
| − | этом случае большинство реквизитов проводок заполняются из документа, и автоматически
| |
| − | устанавливается связь между первичным документом и хозяйственной операцией.
| |
| − | | |
| − | | |
| | ==== Журнал документов ==== | | ==== Журнал документов ==== |
| − | Журнал документов предназначен для ввода, хранения и обработки документов и представлен
| |
| − | в виде таблицы.
| |
| − |
| |
| − | Рис. 63.
| |
| − | В последних колонках журнала документов выводится информация о проведении документов
| |
| − | по разным модулям. Одна колонка соответствует одному модулю (Бух, Скл, ЗиК). Зеленый
| |
| − | флажок означает, что документ проведен по модулю.
| |
| − | Существуют следующие фильтры для выбора документов:
| |
| − | • По дате. Можно указать некоторый период, выбрав значение периода из предложенных
| |
| − | (сегодня, вчера, текущая неделя, текущий месяц и т.д.) или задать произвольный
| |
| − | промежуток времени, указав начало и конец периода.
| |
| − | • По контрагенту. Можно отобрать документы по выбранному контрагенту.
| |
| − | • По входящим/исходящим. Можно выбирать, какие документы будут показаны, все, или
| |
| − | только входящие, или только исходящие документы.
| |
| − | • По типам документов. Можно также отображать документы только определенного типа
| |
| − | (авансовые отчеты, выставленные счета-фактуры, платежные ведомости и т.д.).
| |
| − | Если вы желаете отобразить удалённые документы в журнале документов, установите флажок
| |
| − | () в поле Удалённые.
| |
| − | Для поиска документов можно использовать поиск по номеру документа. Для этого наберите в
| |
| − | поле Поиск номер документа и нажмите на пиктограмму (Искать).
| |
| − | Нажатие на кнопку Сброс приводит к сбросу установленных фильтров для выбора
| |
| − | документов.
| |
| − | Создать новый документ
| |
| − | Для создания нового документа следует воспользоваться разделом меню Действия или
| |
| − | вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши, в котором выбрать пункт Создать новый
| |
| − | документ.
| |
| − |
| |
| − | Редактировать документ
| |
| − | Для редактирования документа можно воспользоваться разделом меню Действия или вызвать
| |
| − | контекстное меню правой кнопкой мыши, в котором выбрать пункт Редактировать…
| |
| − | Примечание: для редактирования документов открывается только одно диалоговое
| |
| − | окно. Если открыть несколько окон с одним и тем же документом, то в остальных он
| |
| − | будет доступен только для чтения.
| |
| − | Копировать документ
| |
| − | Для копирования документа воспользуйтесь разделом меню Действия или вызовите
| |
| − | контекстное меню правой кнопкой мыши, в котором есть пункт Копировать документ.
| |
| − | Созданная копия документа по умолчанию заполняется текущей датой и текущим номером. Далее
| |
| − | документ можно отредактировать и сохранить.
| |
| − | Удалить документ
| |
| − | Для удаления документа следует воспользоваться разделом меню Действия или вызвать
| |
| − | контекстное меню правой кнопкой мыши, в котором выбрать пункт Удалить. Действие Удалить
| |
| − | не приводит к физическому удалению документа из базы данных, документ станет недоступен для
| |
| − | пользователя. Если вы хотите видеть удалённые документы, поставьте флажок () в поле
| |
| − | Удалённые на панели инструментов Журнала документов.
| |
| − | Восстановить
| |
| − | Для восстановления документа необходимо выбрать удалённый документ, после чего
| |
| − | воспользоваться разделом меню Действия или вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши,
| |
| − | в котором выбрать пункт Восстановить.
| |
| − | Связанные документы
| |
| − | Этот пункт меню предназначен для поиска документов, созданных на основании других
| |
| − | документов (например, счетов-фактур, созданных на основании накладной).
| |
| − | Программа дает возможность просматривать документы, созданные на основании других
| |
| − | документов. На основании счета может быть создана расходная накладная, на основании
| |
| − | расходной накладной – выставленный счет-фактура.
| |
| − | В демонстрационном примере на основании расходных накладных создавались выставленные
| |
| − | счета-фактуры. Для просмотра связанного документа в журнале накладных выберите накладную
| |
| − | (например, расходная накладная № 21 от 27.02.06), откройте закладку Связанные документы…
| |
| − |
| |
| − | Рис. 64.
| |
| − | В нашем примере на основе расходной накладной был создан выставленный счет-фактура №
| |
| − | 19 от 27.02.06. Его можно открыть для просмотра и редактирования из представленного дерева.
| |
| − | Сама же расходная накладная была создана на основании счета № 6 от 07.02.06.
| |
| − | Кроме того, связанные документы можно просмотреть непосредственно из журнала
| |
| − | документов, воспользовавшись пунктом меню Действия Связанные документы, или открыть
| |
| − | интерфейс с деревом связанных документов с помощью контекстного меню:
| |
| − | Рис. 65.
| |
| − | Для удобства работы торговых организаций с большими объемами накладных выделен
| |
| − | отдельно в меню Журнал накладных.
| |
| − | В нем можно использовать фильтры для выбора нужных накладных:
| |
| − | • По документам. Можно отображать документы только определенного типа (приход,
| |
| − | расход или все).
| |
| − |
| |
| − | • По контрагенту. Отобразятся документы, относящиеся к выбранному контрагенту;
| |
| − | • По дате.
| |
| − | Для поиска документов можно использовать поиск по номеру документа. Для этого наберите в
| |
| − | поле Поиск номер для поиска и нажмите на пиктограмму (Искать).
| |
| − | Нажатие на кнопку Сброс приводит к сбросу установленных фильтров для выбора накладных.
| |
| − |
| |
| | === Отчеты === | | === Отчеты === |
| | ==== Синтетический счет ==== | | ==== Синтетический счет ==== |
